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股票配资平台宝牛e配:何以保“命”? 唯有轻仓
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股票配资平台宝牛e配:何以保“命”? 唯有轻仓

发布时间:2017-12-11

股票配资平台宝牛e配表示所谓“宏观临界点”,就是日线图上出现的回撤结束、趋势再起的点。在这些点可以等额加仓——例如初始头寸为10手,那么就加仓10手;也可以金字塔加仓——例如初始头寸为10手,则加仓5手。不管是一级加仓还是二级加仓,也不管是等额加仓还是金字塔加仓,都必须遵循两个规则:1、加仓量不超过既有头寸;2、预估加仓之后的“综合成本线”所处的位置,务必使之与市场最新价之间留有足够的距离。该距离既是你的浮盈,也是你对抗回撤的资本和“安全边际”。这样当标的价格回撤到综合成本线,你至少可以保本退出。如果交易者不能及时实施“一级加仓”,则“正确头寸”的体量太小,即使做对了也赚不到像样的钱。但无论是“一级加仓”还是“二级加仓”,如果不是在正确的位置加码,则很容易弄巧成拙,效果还不如不加。掌握在正确的时机加减码,代表金融交易的最高境界。

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  如果交易者严格按照期货交易四级控仓方案的要求来操作,那么就可以把单品种操作失败所导致的损失限定在可承受的范围内,并可进一步将整体账户的回撤局限在清盘线以内。以0.03这一档杠杆倍率为例,假设同时持有4个合约,在不加码的情况下,总杠杆倍率是0.12。假设止损宽度是2%,则当四个合约全部止损的时候,将损失掉总资金的0.24%。当这样的事情连续发生100次,才会触发清盘线(假设亏损25%清盘)。显然,100这个数字既不是太大,也不是太小,而是“恰好合适”的。这是针对基金的操作方法。如果是20万元的个人账户,假设持有0.25倍杠杆的某个单品种,倘若价格逆向波动2%,会导致整体账户出现0.5%的损失,即该品种浮亏1000元。如果总共持有4个相同杠杆倍率的品种,那么总亏损就是4000元,占总资金的2%。因此,对初始头寸实施分级控仓的真正目的,就是使每次的止损额不超过总资金的1~2%(基金为0.25~0.5%)。在控仓过程中,我们始终把实际杠杆作为衡量账户风险的唯一变量。

  懂得了期货交易的控仓方案,那么外汇交易的控仓方案也就不难理解了。以一个10万美元的账户为例,如果想交易欧元/美元外汇期货,那么无论多空,这个账户应该持有的正确的仓位量是多少呢?按照上面设计的外汇交易控仓方案,这很容易计算。欧元/美元外汇期货以12.5万欧元市值为1个标准手,按照当前1:1.1的汇价计算,那么1手欧元/美元的市值就是12.5万欧元或13.75万美元。用13.75万美元除以10万美元的账户总资金,不难得出实际的杠杆倍率为1.375倍,这个数值大于1倍,已经超限了。就算整体账户总的杠杆倍率不超限,但对欧元/美元这一品种而言,却无法再增仓了。所以,该账户持有欧元/美元的数量,只能是1手,不能是2手。而对于一个100万美元的账户而言,它以1倍杠杆持有欧元/美元的数量最多只能是7手(100万/13.75万=7手)。通过这种方式,我们可以很容易知道单品种仓位的轻重,和整体账户总仓位的轻重。这就叫作“标准化控仓”。

  股票配资平台宝牛e配下面再来看股票的控仓方案。个股单品种初始头寸0.01倍的杠杆,实际上就是以1%的资金买入一只股票,同一批次买入的股票数量以不超过10只为宜,然后在进展顺利的情况下分10批满仓,这种持仓结构简称为“1%×10×10”模式。当然,也可以演变为“1%×5×20”或“2%×5×10”模式,还可以是1%、2%的头寸相互混用,道理相同。对于标准头寸,你可以在1%、2%、3%、4%当中任选一种,一批最多买入的股票数量也可以修改,相应的满仓批次随之改变;但无论怎样修改持仓模式,只能改动三个参数,“分散持仓,分批进场;先锋不赢,后续不进”的框架原则不能改。另外,超过4%的头寸也不是不能用,但那是经过加码之后的结果。如果是随着行情的发展多次加仓,而且每次加仓都被证明为正确的,那么不要说在单只股票上投入4%的资金是允许的,更多也是允许的。我们反对的是在初始头寸上“重拳出击”。我们认为,在初始头寸上下重手是一名交易员不成熟的表现。

 
  股票配资平台www.bn016.com宝牛e配表示本周沪深股市各小盘股指数继周一、周二连续下跌两天之后,后面又反弹了三个交易日。大盘股指数则相反,周一、周二连涨两天,周三、周四下跌,周五与小盘股指数一起反弹。纵观整个盘面,呈现出涨跌皆不流畅、多空都很痛苦难受的局面。但有一点可以确定的是,下跌动能并未真正释放出来,对场外资金缺乏吸引力的现状并未改变。后市要么继续下跌,要么反弹之后再跌,但无论怎样,扭转下跌趋势的难度很大,需要很长时间。总而言之,股市走好尚需时日,所谓的 “春天”暂时还看不到。倘若强行做多,将会陷入盈利奇难的窘境。当然,因为跌势不流畅,通过做空盈利也同样不容易,只有空仓观望和耐心等待才是明智之举。如果硬要看多,目前我看不出哪个板块有持续走强和领涨大势的能力。期货市场方面,金、银和以铜为代表的有色类下跌趋势稳定,空单宜坚守;不出意外,铜很快就会再出一根大阴线,引领整个商品市场的跌势。至于以两焦两钢一矿为代表的“黑色系”,尽管焦炭和焦煤周四盘中跌停,但趋势方向并未扭转,做空实际上不符合系统。也就是说,它们在铜继续大跌之前,是可以反弹的。化工板块的走势与钢铁、煤炭板块类似。简言之,多头做多的热情一棍子打不死,一盆冷水也浇不灭。商品跌势想流畅展开,空方尚需继续努力。

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