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股票配资内参:今日财经早餐以及四大证券日报精华汇总20180611星期一
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股票配资内参:今日财经早餐以及四大证券日报精华汇总20180611星期一

发布时间:2018-06-11

"宝牛e配":宏观

1、上海合作组织青岛峰会落幕。习近平表示,经济全球化和区域一体化是大势所趋,各方将维护世界贸易组织规则的权威性和有效性,巩固开放、包容、透明、非歧视、以规则为基础的多边贸易体制,反对任何形式的贸易保护主义。

2、上海合作组织成员国元首理事会会议新闻公报发布,各方重申继续加强政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通,发展安全、能源、农业等领域合作。

3、习近平宣布,中方将在上海合作组织银行联合体框架内设立300亿元人民币等值专项贷款

4、上合青岛峰会发表了《上海合作组织成员国元首理事会青岛宣言》《上海合作组织成员国元首关于贸易便利化的联合声明》等文件,批准了《上海合作组织成员国长期睦邻友好合作条约》未来5年实施纲要。

5、粤港澳大湾区企业家联盟创会主席蔡冠深表示将暂定于6月11日于政府总部举办宣讲会,解读大湾区规划细节。宣讲会分为两场,上半场由粤港澳三地政府及国家发改委牵头举办,下半场则由三地各大商会主办。

6、海通证券姜超:货币低增将是长期趋势,未来随着货币增速的持续下行,将面临经济增长、债务违约等方面的挑战。预计房地产将基本失去投资价值,而国债和类债券的稳定收益资产将具有投资价值。

7、经济参考报头版刊文称,经济全球化和区域一体化是大势所趋。在上合组织新老成员国进一步磨合的同时,大力吸引观察员国和对话伙伴参与经济合作,扩大和国际经济机构的联系,拓宽合作范围,形成更加广泛的经济合作格局,可在实现自身利益的同时,为巩固多边贸易体制,促进全球经济繁荣作出贡献。


"宝牛e配":国内股市

1、据证券市场红周刊,在金融去杠杆的监管方向下,A股可用的杠杆工具越来越少。有券商盯上了陆港通,借助香港低廉的融资成本,绕道陆港通再北上参与A股,同时还回避了监管

2、券商中国:关于新时代证券、安信证券率先关闭了大宗交易系统的消息,这个周末搅动市场。对此,安信证券营运中心相关负责人明确表示:安信并无此举措,已对该消息辟谣,如果关闭公司会统一公告。

3、截至6月10日,共有971家上市公司公布上半年业绩预告,635家净利润同比增长、297家下降,79家公司出现亏损。其中增幅超过10倍的公司有7家,净利润同比翻倍且在10倍以下的达121家,增幅在五成以上100%以下的个股为78家。

4、今年以来,半年的时间里,已有10余位证券从业人员因“违法买卖股票”、“私下接受客户委托进行证券交易”等案由被处罚,案件数量已超去年全年。

5、中国证券报:A股“入摩”首周(6月4日至8日)北上资金净买入额继续攀升,达到167.14亿元,较前一周增加14.88%。从资金流向看,北上资金仍然偏爱家用电器、食品饮料、医药生物等大消费及优质蓝筹白马个股。

6、截至6月8日,剔除停牌个股,两市共有123只个股连续下跌3日或3日以上,在累计跌幅方面,*ST天马累计下跌69.48%,跌幅居首;*ST天业累计跌60.24%,跌幅居第二位;退市昆机、退市吉恩紧随其后,均跌超50%。

7、截止6月8日,剔除停牌个股,两市共有106只个股连续上涨3日或3日以上,其中新锐科技连续连涨时间、累计上涨幅度均居首。

8、全国中小企业股份转让系统(新三板)披露数据显示,到6月8日,今年共有796家公司在新三板发行股票融资,累计发行次数801次,累计发行金额338.09亿元。

9、国泰君安策略团队发文称,短期市场仍将继续处在风险因素消化期,仍处于相对弱势状态,待以上这些风险因素为市场消化,判断“梅雨之后看金秋”。

10、海通策略发文称,部分投资者担忧独角兽上市将影响股市短期资金供求,认为影响不大。截至目前今年A股IPO总共首发54家,募集资金519亿,以此年化IPO募集资金约1206亿,远小于2017年的2301亿,这为独角兽发行留出空间。

11、有投资者在互动平台对华谊兄弟2015年10月以7.56亿的价格收购浙江东阳浩瀚影视提出质疑,认为这家公司当时成立只有一天,完全是一家壳公司。对此,华谊兄弟回复称,东阳浩瀚的业绩承诺完成率极高,项目和业绩是对所有疑问最好的解答。

12、经济观察网从中粮集团内部人士处获悉,6月11日,一场涉及中粮资本与中原特钢重大资产置换等事宜的股东大会,即将召开。在股东大会上,将审议《关于重大资产置换及发行股份购买资产相关议案》,如果《议案》在股东大会上得以通过,6月15日之前,这份方案将会上报证监会。

13、6月11日,宁德时代将在深交所敲钟上市,正式登陆创业板,股票交易代码:300750。中金公司认为,公司动力电池较同业公司有显著的行业竞争力优势,总体估值约可实现不超过30%的溢价。财通证券给予2018年公司50倍估值,合理估计103元,合理市值为2015亿元。


"宝牛e配":金融

1、中基协会长洪磊表示,私募机构按照《基金法》要求,在行业协会登记备案,接受政府部门和行业协会持续监管,依法合规开展集合资金、组合投资活动,行使从资金到资产的金融转换功能,事实上具备了“持牌”特征,应当在《基金法》下得到公平待遇。

2、据北京青年报,市场上已有超过30多个“百万医疗险”产品。银保监会近期发布文件,明确禁止保险公司在设计这类保险时,给消费者留下“大坑”,其内容包括:费用补偿型医疗保险,盲目设定高额给付限额等。

3、由华泰证券(上海)资产管理有限公司担纲管理人的“华泰佳越-苏宁云新一期资产支持专项计划”将在深交所挂牌转让。该计划为国内首单承续发行类REITs,发行规模34.92亿元,原始权益人为苏宁集团,底层资产为其分布在14个城市核心地段的苏宁门店物业。 

4、中国基金报:在证监会网站行政许可办理一项发现,渣打银行(中国)有限公司正在申请《商业银行申请基金托管人资格核准》,材料接收时间为6月8日。

5、中国证券报:6家获批发行首批“战略配售基金”的基金公司,或将募集规模上限从500亿元调低至200亿元。业内人士指出,此次规模上限降低之后,或有基金公司提前结束募集。


"宝牛e配":楼市

1、5月,全国超过40个城市发布调控政策,累计多达50次,刷新了历史纪录。58安居客房产研究院首席分析师张波认为,在楼市调控的大背景下,一定会有更多城市跟进摇号买房。

2、北京市住建委网站公布了三则限竞房预售许可预告,分别是瀛海府、旭辉城、金樾和著,三个项目在预售许可证上的名字分别对应为瀛锦苑、舒朗苑、尚锦佳苑,这也是北京市第一次公布限竞房项目的预售许可预告,或拉低北京新房均价。

3、经济参考报:2018年5月,地方城市进入土地政策发布密集期,一二线城市的土地成交量一再萎缩,三四线城市土地成交持续上行。整体来看,土地市场成交规模出现上升,土地成交的溢价率也回到高点,但受成交结构变动影响,成交楼板价跌至两年以来最低点。 


"宝牛e配":产业

1、中国参与的最大规模国际科技合作项目——国际热核聚变实验堆取得新突破。由中国研制的首批国际热核聚变实验堆磁体支撑产品在遵义正式交付,中国也成为首个向该项目批量交付核心产品的国家。 


"宝牛e配":海外

1、七国集团峰会闭幕。美国总统特朗普在贸易问题上措辞强硬,七国集团内部分歧加深。特朗普提前离开峰会,呼吁取消关税、贸易壁垒或补贴,强调美国将采取一切必要措施,防止不公平贸易行为。另据华尔街日报,美国总统特朗普表示美国不会支持G7公报,并威胁施行汽车进口关税。

2、美联储议息会议是金融市场上最为关注的重大事件之一,市场普遍预期美联储将在本周加息。今年5月,美联储因担忧通胀数据,没有加息。许多经济学家认为,美联储将在6月12日至13日的政策会议后再次加息两次,以防止经济过热。


"宝牛e配":国际股市

1、新浪:分析人士表示,高通可能在6月18日美国国际贸易委员会(ITC)针对苹果的专利侵权案听证会上对苹果施压;ITC听证会可能会带来“美国对苹果iPhone 7设备实施进口和销售禁令”这一威胁。高通寻求美国禁止进口和出售不使用高通基带处理器的iPhone 7和7 Plus产品。


"宝牛e配":债券

1、深交所:首批支持银行间和交易所跨市场上市交易的2018年第九期中国铁路建设债券已于6月6日成功发行,并将于6月11日在深交所上市交易;下一步,将继续推进债券市场创新产品供给,进一步提升债券市场服务实体经济的能力。


"宝牛e配":外汇

1、据CME“美联储观察”:美联储今年6月加息25个基点至1.75%-2%区间的概率为91.3%,9月至该区间概率为33.2%。



中国证券报(专区)

战略配售将成重要方式 CDR发行对A股二级市场影响有限


  经修订的《证券发行与承销管理办法》(简称《办法》)10日结束征求意见。专家认为,《办法》一大亮点是允许发行中国存托凭证(CDR)的企业根据需要进行战略配售和采用超额配售选择权,意在减少CDR发行对A股二级市场影响。监管部门汇总征求意见后《办法》将很快公布。专家预测,网下发行的初始配售份额将向机构投资者倾斜,战略配售将是CDR重要发行方式。

  新规将亮相 抑制过度炒作

  《办法》将CDR也纳入网上网下投资者申购新股时底仓市值计算范围。新时代证券研究所所长孙金钜表示,在网下配售过程中,网下投资者应持有一定市值的非限售股份。2017年以来,网下询价主流市值门槛为6000万元。此次修订将CDR纳入市值计算范围,一方面确定了CDR与股票性质类似,另一方面使CDR可能成为网下投资者底仓配置重要组成部分。

  IPO发行承销机制分为网上发行、网下配售与战略配售。发行流程为初步询价、累计投标询价、向战略投资者发行、网下配售、网上发行。在配售方面,业内人士表示,为减少大体量CDR发行对二级市场影响,CDR发行份额有可能向机构投资者倾斜。

  网下配售股份锁定期设定灵活化,且锁定期股份不参与网上回拨。“这与目前首发时减持老股要至少锁定12个月,也不参与回拨是一致的。”申万宏源证券分析师林瑾认为,这主要是为形成网上网下合理的分配结构和新增股份(或CDR)上市节奏,稳定市场、平抑炒作。

  孙金钜表示,在未来新股发行过程中,对参与网下配售股份设定锁定期可能性将提高,且锁定期时长设定可能更灵活多样。这有效限制了网下配售股份向网上回拨,网下投资者获配规模增大,网上网下配售比例将更合理。

  “以工业富联为例,最终工业富联发行股份中有40%的股份带有一年及以上锁定期,减小大体量新股发行对二级市场影响,也有利于在新股询价过程中,机构投资者理性报价,有利于价格发现。”孙金钜表示。

  中信建投证券首席策略分析师夏敏仁认为,试点创新企业初始发行份额向机构投资者倾斜,在定价过程中机构投资者也起到更大作用,有利于维持市场稳定,为试点创新企业回归制定合理价格。

  战略配售将成重要方式

  《办法》允许发行CDR的企业根据需要进行战略配售和采用超额配售选择权。

  林瑾表示,从历史IPO案例看,战略配售和超额配售选择权多用于超级大盘股发行。如此看来,不失为试点红筹回归的体量做好全方位充分准备。

  战略投资者主要包括国有企业、大型保险企业、国家级基金及与发行公司有长期合作愿景的投资者。超额配售选择权是指承销商可选择在既定发行规模上超额发售不超过包销数额15%的股份,通过更多股票供给适应市场需求,稳定股价。

  对于CDR上市初期发行规模,夏敏仁认为,CDR上市初期不可跨境转换。由于首批符合试点要求的红筹企业体量较大,其发行满足战略配售条件,引入战略投资者概率较大。

  川财证券策略首席邓利军认为,允许企业在发行CDR时可根据需要进行战略配售和采用超额配售选择权,主要意义在于一旦市场供不应求,发行方可选择通过超额配售选择权放大销售数量,以最大程度满足用户需求;一旦市场供过于求,则可通过战略配售减少首次上市流通股数量,降低市场承接压力。其核心在于通过供求方式调节市场供需平衡,从而平衡市场价格,合理分配网上网下架构,控制新股发行(包括CDR方式)的节奏,最终达到稳定市场、平抑炒作的目的。

  孙金钜认为,工业富联此次战略配售比例为30%,预计CDR战略配售比例可能也在30%左右,这对稳定二级市场具有重要意义,有利于A股市场平稳地接纳以CDR回归的红筹企业,是为创新企业境内上市做出的适应性改变。

  流动性压力总体可控

  “虽然CDR是资本市场新增融资需求,但对全市场而言更主要是看整体融资需求。”华泰联合证券董事总经理、并购业务负责人劳志明表示,目前沪深两市日均成交金额3500多亿元,成交活跃度较年初下降超过20%,但这主要是受外围市场不确定性因素影响而产生的现象。实际上投资者进场意愿仍较为强烈,存在较多场外存量资金,一旦有批量优质投资标的,市场将形成新的投资热点。

  劳志明说,CDR是新型融资工具,监管层在推进的时候会充分把握发行节奏,也会要求发行人及其主承销商根据企业情况,科学设计发行方案,稳步有序推进此次试点。从历史情况看,仅仅通过融资需求上升判断股市走势也是不全面的,投资者应综合考虑作出投资决策。

  战略配售和普通新股申购的区别是锁定期更长、获配量更大。邓利军表示,创新企业具有资本投入大、技术迭代迅速、易被颠覆等特点,持续成长存在一定不确定性。此外,战略配售往往有一定锁定期,在二级市场存在锁定期结束后折价的可能性。CDR发行价格,与海外(主要是美国、中国香港)市场基础证券价格有一定联动性,美股科技股本身处于高位,再加上美联储持续加息宏观背景,海外基础证券波动性可能加大,从而影响内地CDR价格波动。

  孙金钜表示:“已公布6只战略配售基金也是为CDR配售做准备,可以认为是为创新企业境内上市,尤其是CDR发行而准备的打新性质的基金。”

  目前,邓利军认为,已获批的6只战略配售基金主要投资标的就是战略配售股票,主要针对领域是国家政策重点扶持新经济领域。这6只战略配售基金获批只是一个开始,随着此次战略配售基金募资开展,将有更多公募基金参与“战略配售”投资,持续为更多新经济企业提供增量资金,CDR配售将是战略配售基金投资一个重点方向。

  市场非常关心这6只战略配售基金潜在收益率,天风证券首席策略分析师徐彪认为,这与CDR发行定价情况有关。如果CDR发行定价比较合理,那么作为“打新”基金的潜在收益率还是值得期待的。如果CDR发行定价比较高,导致出现“破发”情形,那潜在收益率将不太理想。

  对于战略配售基金发行对流动性影响,徐彪认为,考虑到战略配售基金较好的收益率前景,此次发行足以吸引到更多普通投资者,为市场带来增量资金,进而有效缓解CDR发行带来的流动性压力。


上海证券报(专区)

严监管措施加速落地 A股银行板块估值直逼“八折”


  中国证券网讯 受“商业银行逾期90天以上贷款全部计入不良贷款”消息影响,A股银行板块上周五(6月8日)出现大跌,26家上市银行无一幸免。银行板块整体市净率也进一步跌至0.83倍,处于历史最低水平。

  证券时报11日消息,国泰君安银行业研究团队预计,预期面的干扰在短期内仍难以消除,银行股整体陷入价值挣扎期。该团队认为,如果监管层强制要求逾期90天以上贷款一次性全部纳入不良贷款,对今年不良偏离度较大的银行盈利会产生较大压力。

  但一季报数据也体现了一些积极信号。从数据来看,不少银行已出现资产质量向好、息差企稳、盈利改善的趋势。


证券日报(专区)

“独角兽”助力中国新经济崛起


    近日,中国证监会连发9份文件开启创新企业境内发行股票或存托凭证(CDR)的大幕。随着CDR的正式开闸,投资者对流动性的担忧也逐步升温。对此,笔者认为,在A股已实现IPO常态化的背景下,一级、二级市场已形成了相对成熟、有效的流动性调节机制,因此,试点企业的发行上市不会对市场造成太大压力。此外,从长期影响来看,独角兽发行上市将构筑中国新经济崛起的正向循环,中国新经济将步入全面崛起的新阶段。

    在中国证券市场上,有一个习惯,每当有规模稍大的新股发行时,市场中都会出现担忧的情绪,担忧流动性不够,担忧会不会对股指造成压力等等。实际上,这种担忧更多的是心理层面的,事实证明,新股发行了这么多,特别是募资规模比较大的新股也并没有给市场造成太大的压力和影响。

    当然,市场对流动性的担忧也是可以理解的。因此,我们也看到,此次对于“独角兽”的发行,为了稳定市场预期,监管层也提前做了防范。

    从制度方面的安排来看,证监会已明确表示,本次试点将严格按标准和程序甄选企业,把握企业数量和融资规模,合理安排发行时机与发行节奏。同时,在修改承销办法时,证监会称,为减少CDR对二级市场的冲击,维护市场稳定,发行CDR可根据需要向战略投资者进行战略配售和采用超额配售选择权。

    有分析师测算,CDR初步融资规模在1700亿元-3500亿元,约占当前A股总市值的0.3%-0.6%,对二级市场冲击不大。

    从缓解市场流动性方面来看,证监会近日批准6只“独角兽基金”,上限规模总计3000亿元,个人优先,认购单只上限50万元。这一设计也被业内解读为:一方面是让个人投资者分享CDR收益,另一方面也是希望减小CDR对二级市场带来的流动性压力。

    此外,自5月1日起,沪股通及深股通每日额度将分别由130亿元人民币调整为520亿元人民币,沪港通下的港股通及深港通下的港股通每日额度将分别由105亿元人民币调整为420亿元人民币;6月1日,A股市场被正式纳入MSCI体系,外资将确定性增加对A股市场的配置,根据测算,短期和中长期所带来的增量资金将分别达到700亿元与17000亿元。

    因此,笔者认为,“独角兽”发行对市场的压力没有想象得那么大,市场也不必过度担心,而应以更积极的态度欢迎“独角兽”的发行,支持中国新经济的可持续发展。


证券时报(专区)

市场“寻医问药”亿帆医药接待逾百家机构


       上周(6月4日至8日)沪指微跌,失守3100点,沪深两市共117家公司披露调研记录,数量与上周持平。医药板块近期逆势上涨,机构也不忘“寻医问药”,周内获调研生物医药公司达7家。

       亿帆医药是上周最受关注的公司,也是期间唯一一家调研机构数破百的公司。6月6日,中邮基金、易方达基金、淡水泉投资等合计140多家机构和个人投资者调研了亿帆医药。

       另一家医药股丽珠集团则接待了较高级别的调研人员。6月8日,摩根士丹利执行董事吴声积、中银国际首席分析师邓周宇等5人造访公司。

       证券时报·e公司记者注意到,就在一年前(2017年6月9日),包括执行董事吴声积和副总裁胡幼珏在内,摩根士丹利旗下4人对丽珠集团进行了调研。

       调研内容方面,亿帆医药此番就健能隆在研产品F-627、F-652等项目的进展情况、上市预期、开发和销售策略等问题与投资者进行了交流;丽珠集团则主要介绍了公司重点产品的销售、研发情况、原料药业务板块的未来发展规划等。

       今年1月,亿帆医药控股子公司健能隆宣布其在研产品F-627(贝格司亭)成功完成首个美国 III 期临床试验 (04 试验),实验结果达到试验的主要终点,及预设评价标准。

       亿帆医药此次在调研中透露,F-627 III (05)方案正按公司既定计划在有序开展,国际约70个临床中心同时推进,预计2018年的主要目标是完成病人入组,同时,F-627的国内III期临床受到创新政策带来的红利,临床进展比预期要好,现也处于病人入组阶段,可能比国际会快一些。

       丽珠集团的主力产品参芪扶正近两年进入调整期,今年一季度,该品种销售收入下降了24.7%。公司表示,参芪扶正注射液软袋有望在2018年年底之前上市,争取能在一定程度上促进销售;另外,该品种于近期获得了美国的临床批件,公司会继续开展参芪在美国的临床研究,同时也会不断进行该品种在国内的上市后研究,充分验证参芪的有效性及安全性。

       丽珠集团也在调研中介绍了丽珠单抗公司重点在研品种的进展。其中,注射用重组人绒促性素处于 Ⅲ期临床试验;注射用重组人源化抗人肿瘤坏死因子α单克隆抗体处于Ⅱ期临床试验;重组人鼠嵌合抗CD20单克隆抗体处于I期临床试验;重组人源化抗HER2单克隆抗体注射液处于I期临床试验,取得阶段性进展等。

股票配资编辑部:小于

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